自以為得計

標題：點晶113年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月 現金收支預估情形

日期：2025-01-10

股票代號：3288

公司名稱：點晶

發言時間：2025-01-10 17:35:40

說明：
1.事實發生日:114/01/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
113年12月 42,000 39,231
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
期初現金餘額 4,059 3,118 3,736
現金流入 6,671 8,411 8,838
現金支出 7,612 7,793 8,852
預計調度前資金缺口 -941 618 -14
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 3,118 3,736 3,722
備註:截至本月底股東往來餘額5,972仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無